公告日期：2025-08-29

债券代码：137928.SH 债券简称：22 富皋 01
富皋万泰集团有限公司

关于行使“22 富皋 01”公司债券发行人赎回选择权暨放弃行使“22 富皋 01”公司债券发行人调整票面利率选择权的
公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

富皋万泰集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2022 年 10 月
18 日完成富皋万泰集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 富皋 01”或“本期债券”）的发行，本期债券实际发行规模为人民币 1.6 亿元，票面利率为 3.20%。

2025 年 10 月 20 日（因 2025 年 10 月 18 日遇休息日，故顺延至其后的第 1
个交易日）为“22 富皋 01”第 3 个计息年度付息日。根据《富皋万泰集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权，并于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，具体条款约定如下：

“（一）发行人赎回选择权

本期债券设置发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的
第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

（二）发行人调整票面利率选择权

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的
票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（三）投资者回售选择权

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起 3 个交易日内进行登记，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。”

公司决定放弃行使发行人调整票面利率选择权，并行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“22 富皋 01”进行全额赎回。基于该安排，投资者不再行使投资者回售选择权。

具体情况如下：

1、赎回登记日：2025 年 10 月 17 日。

2、赎回对象：本期债券的赎回对象为 2025 年 10 月 17 日收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的“22 富皋 01”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“22 富皋 01”的赎回价格为人民币 103.20 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本期债券赎回本金金额为人民币 160,000,000.00 元，兑付第 3 个计息年度利息总额为人民币5,120,000.00 元，本息总金额为人民币 165,120,000.00 元。

4、赎回选择：公司于本公告中明确公司决定行使本期债券的发行人赎回选择权，并将进行 3 次提示性公告，通知“22 富皋 01”持有人有关本期债券赎回的事项。公司拟将赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。

5、赎回资金兑付日：2025 年 10 月 20 日（因 2025 年 10 月 18 日为非交易
日，故顺延至下一交易日）。

6、关于征收公司债券利息所得税的说明：

（1）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

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