公告日期：2023-06-28

债券代码：188061.SH 债券简称：21 富皋 G1
债券代码：137928.SH 债券简称：22 富皋 01
富皋万泰集团有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2022 年度）

发行人：富皋万泰集团有限公司

江苏省南通市如皋市如城街道解放路 2 号

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及富皋万泰集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于富皋万泰集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 4

一、发行人基本信息 ...... 4

二、公司债券的批准情况 ...... 4

三、公司债券基本情况 ...... 4
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、发行人 2022 年度经营情况...... 9

三、发行人 2022 年度财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12

一、公司债券募集资金实际使用情况...... 12

二、募集资金专项账户运作情况 ...... 12
第五章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况...... 13

一、增信机制 ...... 13

二、偿债计划及其他偿债保障措施...... 13
第六章 公司债券利息偿付情况...... 14
第七章 发行人其他约定义务的执行情况...... 15
第八章 债券持有人会议召开情况...... 16
第九章 偿债能力和意愿分析 ...... 17

一、发行人偿债意愿情况 ...... 17

二、偿债能力分析 ...... 17
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 18

一、信用评级情况 ...... 18

二、重大诉讼、仲裁或行政处罚事项...... 18

三、其他重大事项 ...... 18

第一章 公司债券概况

一、发行人基本信息

公司中文名称：富皋万泰集团有限公司

公司中文名称简称：富皋万泰

公司外文名称：FUGAO WANTAI GROUP CO., LTD.

法定代表人：张书强

注册地址：江苏省南通市如皋市如城街道解放路 2 号

办公地址：江苏省南通市如皋市如城街道解放路 2 号

邮政编码：226500

公司网址：无

电子信箱：723928978@qq.com

二、公司债券的批准情况

2020 年 11 月 2 日，经中国证监会注册（证监许可【2020】2867 号），发行

人将面向专业投资者公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）基本情况

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 利率 还本付息方式 交易场所 付息兑 投资者适当
……
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