公告日期：2024-09-05

债券简称：21 智光 G1 债券代码：175877.SH
债券简称：22 智光 G1 债券代码：185883.SH
债券简称：22 智光 G2 债券代码：137925.SH
债券简称：22 智光 G3 债券代码：137926.SH
债券简称：23 智光 G1 债券代码：240020.SH
债券简称：23 智光 G2 债券代码：240021.SH
债券简称：24 智光 G1 债券代码：240881.SH
债券简称：24 智光 01 债券代码：254834.SH
国元证券股份有限公司

关于泰兴市智光环保科技有限公司

公司债券 2024 年第五次临时受托管理事务报告

发行人：泰兴市智光环保科技有限公司

住所：泰兴市城东高新技术产业园戴王路西侧

债券受托管理人

住所：安徽省合肥市梅山路18号

签署日期：2024年9月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》相关信息披露文件以及泰兴市智光环保科技有限公司出具的说明文件等，由泰兴市智光环保科技有限公司发行公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。

一、债券核准情况

（一）21 智光 G1、22 智光 G1、22 智光 G2、22 智光 G3

本次债券于 2020 年 4 月 13 日经中国证监会“证监许可 2020【683】号”文
核准，公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。

1、21 智光 G1

2021 年 9 月 17 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行
2021 年公司债券(第一期) （债券简称“21 智光 G1”，债券代码“175877.SH”），本期债券发行规模为 0.86 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

2、22 智光 G1

2022 年 8 月 29 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发行
2022 年公司债券(第一期)（债券简称“22 智光 G1”，债券代码“185883.SH”），本期债券发行规模为 4.47 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

3、22 智光 G2

2022 年 10 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发
行 2022 年公司债券(第二期)(品种一)（债券简称“22 智光 G2”，债券代码“137925.SH”），本期债券发行规模为 2.53 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

4、22 智光 G3

2022 年 10 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司公开发
行 2022 年公司债券(第二期)(品种二)（债券简称“22 智光 G3”，债券代码“137926.SH”），本期债券发行规模为 1.47 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

（二）23 智光 G1、23 智光 G2、24 智光 G1

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰兴市智光环保科技有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕847 号），注册规模为不超过 5.86 亿元。

1、23 智光 G1

2023 年 9 月 25 日，发行人成功发行泰兴市智光环保科技有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“23 智光 G1”，
债券代码“240020.SH”），本期债券发行规模为 3.00 亿元，债券期限为 5(3+2)年，设置回售含权条款。

2、23 智光 G……
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