公告日期：2024-06-20

债券代码：175877.SH 债券简称：21 智光 G1
债券代码：185883.SH 债券简称：22 智光 G1
债券代码：137925.SH 债券简称：22 智光 G2
债券代码：137926.SH 债券简称：22 智光 G3
债券代码：240020.SH 债券简称：23 智光 G1
债券代码：240021.SH 债券简称：23 智光 G2
泰兴市智光环保科技有限公司

（注册地址：泰兴市城东高新技术产业园戴王路西侧）

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国元证券股份有限公司

（安徽省合肥市梅山路18号）

2024 年 6 月

重要声明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《泰兴市智光环保科技有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 19
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 20
第五章 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 ...... 22
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24
第八章 本次债券的信用评级情况 ...... 25
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 26
第十章 其他事项......31

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称

中文名称：泰兴市智光环保科技有限公司
二、 核准文件和核准规模

（一）21 智光 G1、22 智光 G1、22 智光 G2、22 智光 G3

本次公司债券已经获得经中国证监会“证监许可【2020】683 号”文核准，公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。

2021 年 9 月 17 日，发行人发行 0.86 亿元“泰兴市智光环保科技有限公司公
开发行 2021 年公司债券(第一期)”（债券简称“21 智光 G1”）。

2022 年 8 月 29 日，发行人发行 4.47 亿元“泰兴市智光环保科技有限公司公
开发行 2022 年公司债券(第一期)”（债券简称“22 智光 G1”）。

2022 年 10 月 25 日，发行人发行 2.53 亿元“泰兴市智光环保科技有限公司
公开发行 2022 年公司债券(第二期)（品种一）”（债券简称“22 智光 G2”）。
2022 年 10 月 25 日，发行人发行 1.47 亿元“泰兴市智光环保科技有限公司
公开发行 2022 年公司债券(第二期)（品种二）”（债券简称“22 智光 G3”）。
（二）23 智光 G1、23 智光 G2

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰兴市智光环保科技有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕847 号），注册规模为不超过 5.86 亿元。

2023 年 9 月 25 日，发行人发行 3.00 亿元“泰兴市智光环保科技有限公司
2023……
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