公告日期：2023-06-30

债券简称：22 云龙 01 债券代码：185625.SH
债券简称：22 云龙 03 债券代码：137922.SH
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
（住所：湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路 88 号）

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

面向专业投资者发行公司债券

2022 年度受托管理事务报告

债券受托管理人：

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2023年6月

声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 受托管理人履职情况 ...... 3

一、发行人名称...... 3

二、核准文件和核准规模 ...... 4

三、债券发行时的主要条款 ...... 4

四、债券受托管理人履行职责情况 ...... 8

第二章 发行人经营与财务状况 ...... 9

一、发行人基本情况 ...... 9

二、发行人 2022 年度经营状况...... 9

三、发行人 2022 年度财务情况...... 10

第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ...... 12

一、债券募集资金情况...... 12

二、债券募集资金实际使用情况...... 12

三、债券专项账户运作情况 ...... 13

四、债券募集资金核查情况 ...... 13

第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 14

一、本次债券存续期内定期报告披露情况 ...... 14

二、本次债券存续期内重大事项披露情况 ...... 14

三、本次债券还本付息信息披露情况 ...... 15

第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 16

一、偿债能力分析...... 16

二、偿债意愿...... 16

第六章 增信措施的有效性分析 ...... 17

一、增信机制...... 17

二、偿债保障措施变动情况 ...... 18

三、偿债保障措施的有效性 ...... 18

第七章 债券本息偿付情况...... 19

一、发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 19

二、公司债券的本息偿付情况...... 19

第八章 债券持有人会议召开的情况...... 21第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及
相应成效 ...... 22

一、重大事项...... 22

二、其他事项...... 22

第一章 受托管理人履职情况

一、发行人名称

中文名称：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

英文名称：Zhuzhou Yunlong Development Investment Holding Group Co., Ltd.
二、核准文件和核准规模

（一）经发行人董事会审议通过和股东批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕2430 号），本次债券注册总额不超过 20 亿元，采取分期发行。

（二）发行人已于 2022 年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。