公告日期：2023-06-28

债券简称：22蓝星 01 债券代码：137746
22蓝星 02 137919
中国蓝星（集团）股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

中国蓝星（集团）股份有限公司

（住所：北京市朝阳区北土城西路9号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2023年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国蓝星（集团）股份有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2022年1月1日至2022年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

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目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......7
第三节 发行人2022年度经营情况和财务状况......9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 14
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......15
第六节 公司债券本息偿付情况......16
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 18
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......23
第十四节 其他情况......24
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第一节 公司债券概况

一、债券发行人名称

中文名称：中国蓝星（集团）股份有限公司

英文名称：China National BlueStar (Group) Co, Ltd.

二、公司债券审核及注册规模

发行人于2022年8月12日获中国证券监督管理委员会出具的《中国蓝星（集团）股份有限公司向专业机构投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
1772号），注册规模为不超过25亿元。

三、公司债券基本信息

截至报告期末，发行人存续的公司债券基本情况如下：

（一）中国蓝星（集团）股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）

发行人全称：中国蓝星（集团）股份有限公司。

债券全称：中国蓝星（集团）股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）。

注册文件：发行人于 2022 年 8 月 12 日获中国证券监督管理委员会出具的《中国
蓝星（集团）股份有限公司向专业机构投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1772 号），注册规模为不超过 25亿元。

发行金额：人民币 15 亿元。

债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的 3 年末或将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行对象：本期债券面向专业机……
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