公告日期：2025-06-30

债券简称：22 国丰 Y1 债券代码：185201.SH
债券简称：22 国丰 Y2 债券代码：185386.SH
债券简称：22 国丰 Y3 债券代码：185900.SH
债券简称：22 国丰 Y4 债券代码：185901.SH
债券简称：22 国丰 Y5 债券代码：137699.SH
债券简称：22 国丰 Y6 债券代码：137700.SH
债券简称：22 国丰 Y8 债券代码：137915.SH
烟台国丰投资控股集团有限公司
公司债券受托管理事务报告（2024 年度）
债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第
22-25 层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2024年年度报告》（以下简称“《年度报告》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，自行承担责任。

目 录

第一章 本期债券概要......3
第二章 受托管理人履行职责情况......6
第三章 发行人经营与财务状况......9
第四章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况与核查情况......12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......16
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......17
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......18
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务执行情况......22
第九章 债券持有人会议召开情况......23
第十章 发行人偿债意愿和能力分析......24第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......25

第一章 本期债券概要

一、发行人名称

中文名称：烟台国丰投资控股集团有限公司

英文名称：Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co., Ltd

二、核准文件和核准规模

经中国证监会证监许可[2020]2289号文同意，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元可续期公司债券的注册申请。

三、本期债券基本情况

2022年1月11日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），债券简称“22国丰Y1”，债券代码“185201”，发行规模为15亿元，无担保，票面利率为3.45%，附发行人续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权，基础期限为3年期，在约定的基础期限期末及每一个周期末……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。