公告日期：2025-07-30

证券代码： 601390.SH/0390.HK 证券简称：中国中铁

债券代码： 137912.SH 债券简称：22铁工Y3

中国中铁股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第二期）（品种一）不行使发行人续期选择权的公告

中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“ 发行人”）于2022年10月21日发行了中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)（以下简称“本期债券”）。根据《中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

1、债券名称：中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称：22铁工Y3。

3、债券代码：137912.SH。

4、发行人：中国中铁股份有限公司。

5、发行总额：人民币10亿元。

6、债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率为 2.70%在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、起息日：2022年10月25日。

10、付息日：本期债券首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另外计息。）

11、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

12、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

二、

本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券首个周期的起息日为2022年10月25日，周期末为 2025年10月27日（因10月25日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在 本 期 债 券 首 个 周 期 末 ， 发 行 人 决 定 不 行 使 发 行 人 续 期选择权，即在2025年10月27日将本期债券全额兑付。

三、

1、发行人：中国中铁股份有限公司

地址：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座

联系人：李博

联系电话： 010-51878381

2、受托管理人:华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401联系地址：北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座6层
联系人：姜姗
联系电话：010-56839300
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：聂燕
联系电话：021-68606251
特此公告。

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