公告日期：2022-10-26

债券简称：22铁工Y3 债券代码：137912
债券简称：22铁工Y4 债券代码：137913
中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1696 号”文注册，中国中铁股份有限公司获批向专业投资者公开发行不超过 500 亿元人民币公司债券，中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期公司债券发行工作已于 2022 年 10 月 25 日结束，最终品种一发行规模
为人民币 10 亿元，票面利率为 2.70%；品种二发行规模为人民币 15 亿元，票面
利率为 3.09%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计获配 1.3 亿元，报价及程序符合相关规定。

特此公告。

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