公告日期：2025-08-29

榆林市财金投资管理有限公司财务报表(合并)

主要会计科目附注

以下附注未经特别注明，本期指2025年1月1日至2025年6月30日，上年同期指2024 年1月
1日至2025年6月30日，期末余额指2025年6月30日账面余额，年初余额指2024年12月31日账面余额，金额单位为人民币元。

一、合并范围变化

2025年第二季度报表合并范围较2024年度未发生变化。

二、 主要会计科目附注

1.货币资金

货币资金期末余额21,121,404,737.97元，货币资金期末余额较年初减少5.76%。为正常增减变动。

项目 2025年6月30日 2024年12月31日

银行存款 21,121,404,737.97 22,412,149,403.15

其他货币资金

合计 21,121,404,737.97 22,412,149,403.15

2.交易性金融资产

交易性金融资产期末余额1,903,114,769.00元，较年初增加了了75.05%%。为正常增减变动。

项 目 2025年6月30日 2024年12月31日

交易性金融资产 1,903,114,769.00 1,087,160,268.00

其中：债务工具投资 1,643,114,769.00 857,160,268.00

权益工具投资

衍生金融资产 -

其他 260,000,000.00 230,000,000.00

02.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产 -

其中：债务工具投资 -

权益工具投资 -

其他 -

合 计 1,903,114,769.00 1,087,160,268.00

3.应收账款

应收账款期末余额1,734,344.52元，应收账款期末余额较年初减少92.14%。其中期末应收账款金额前几名单位情况如下：

与本公司关 占应收账款总 额的
单位名称 系 金额 账龄 比例(%)

长安国际信托股份有限公司 非关联方 1,320,904.11 1-2年 76.16

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