公告日期：2025-09-08

债券代码：137898.SH 债券简称：22 迈瑞 G1
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)2025 年

调整票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的票面利率：【4.20】%
调整后适用的票面利率：【1.50】%

调整后起息日：2025 年 10 月 14 日

根据《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券在存续期前 3 年（2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月
13 日）票面利率为 4.20%，固定不变。根据发行人实际情况及当前市场行情，发行人决定下调票面利率至 1.50%，即本期债券存续期后 2
年（2025 年 10 月 14 日至 2027 年 10 月 13 日）票面利率为 1.50%，
固定不变。

一、本期债券概览

1、债券名称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22 迈瑞 G1，债券代码：137898.SH

3、发行人：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

4、发行金额：人民币 10.00 亿元

5、债券期限：5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本次债券回售给发行人。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会、证监许可【2021】2990 号

7、债券形式：公开发行公司债券

8、债券利率：本期债券原票面利率为 4.20%。

9 、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 10 月 14 日至

2027　年 10 月 13 日

10 、付息日：2023 年至 2027 年每年的 10 月 14 日。如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付兑息款项不另计利息。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售资金支付日

2025 年 10 月 14 日一起支付。

11、挂牌时间和地点：2022 年 10 月 19 日、上海证券交易所。
12、债券评级：发行人未聘请评级机构对本期债券进行债项评级。
13、担保情况：无担保

14 、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、票面利率调整情况

1、根据本期债券《募集说明书》，本期债券在存续期前 3 年票面利率固定不变，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、本期债券在存续期前 3 年（2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10
月 13 日）票面利率为 4.20%，固定不变。在本期债券存续期的第 3年末，根据公司实际情况及当前市场行情，发行人决定下调票面利率
至 1.50%，即本期债券存续期后 2 年（2025 年 10 月 14 日至 2027 年
10 月 13 日）票面利率为 1.50%，固定不变。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券下调票面利率符合《募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的相关约定。

结合发行人信用水平、区域、市场利率水平、中债估值、本期债券剩余期限，以及近期市场债券回售利率下调趋势等因素，本期债券下调后的票面利率与二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，
调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则的情况，能够合理保护投资者合法权益。本期债券受托管理人已对前述事项进行核查，对本次下调票面利率事项无异议。

四、本期债券的相关机构

1、发行人:重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

联系人:刘林

电话:023-65313162

注册地址：重庆市沙坪坝区月台路 12 号附 1 号

2、主承销商、债券受托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。