公告日期：2025-08-29

张家港市城市投资发展集团有限公司

2025年1-6月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

1、公司注册地、组织形式

张家港市城市投资发展集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集
团”）于 1998 年 1 月 5 日成立，企业法人营业执照注册号为 91320582251504086E；法定代表人：孙
国兵；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：500,000 万元整。注册地：张家港市杨舍镇永安路 950 号。

1998 年 1 月 5 日，根据张家港市人民政府文件《关于成立“张家港市城市投资发展有限公司”“张
家港市城市建设基金管理办公室”及苏海滨同志任职的通知》（张政组[1997]62 号）成立本公司，由张家港市公有资产管理委员会出资组建，注册资本 2,000 万元。

2004 年 5 月 24 日，根据张家港市公有资产管理委员会《关于同意城市投资发展有限公司增资
的决定》及章程修正案的规定，本公司用未分配利润增加注册资本 8,000 万元，增资后的注册资本
为 10,000 万元，张家港市公有资产管理委员会出资 10,000 万元，占注册资本的 100%。该出资业经
张家港市华景会计师事务所以张华会验字（2004）第 214 号验资报告验证。

2005 年 3 月 17 日，根据张家港市公有资产管理委员会《关于对张家港市城市投资发展有限公
司增加投入资本的决定》及章程修正案的规定，本公司增加注册资本 20,000 万元，张家港市公有资产管理委员会以土地使用权出资，增资后的注册资本为 30,000 万元，张家港市公有资产管理委员会出资 30,000 万元，占注册资本的 100%。该出资业经张家港市华景会计师事务所以张华会验字（2005）第 080 号验资报告验证。

2009 年 7 月 22 日，根据张家港市国有资产管理办公室《关于划转张家港市给排水有限公司和
张家港市城市投资发展有限公司国有产权的决定》（张国资办（2009）19 号）的规定，将张家港市公有资产管理委员会持有的本公司全部国有产权无偿划转予张家港市金城投资发展集团有限公司。划转后张家港市金城投资发展集团有限公司持有本公司 100%股权。

2012 年 9 月 4 日，根据张家港市委文件张委组[2012]284 号《关于组建张家港市城市投资发展
（集团）有限公司并成立党委、纪委及朱瑞栋、陈维清同志任职的通知》及股东决定和章程修正案的规定，公司名称由张家港市城市投资发展有限公司变更为张家港市城市投资发展集团有限公司，注册资本增加 170,000 万元，增加的注册资本由资本公积转增。增资后张家港市金城投资发展集团有限公司出资 200,000 万元, 占注册资本的 100%。该增资业经张家港市华景会计师事务所以张华会验字（2012）第 140 号验资报告验证。

2018 年 9 月 5 日，公司增加注册资本 60,000 万元，增资后张家港市金城投资发展集团有限公
司出资 260,000 万元, 占注册资本的 100%。

2018 年 9 月 5 日，公司增加注册资本 150,000 万元，增资后张家港市金城投资发展集团有限公
司出资 410,000 万元, 占注册资本的 100%。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出， “期末”指2025年6月30日，“上年年末”指2024年12月31日，“本期”指2025年1-6月，“上期”指2024年1-6月。

1、货币资金

（1）货币资金余额情况

项 目 期末余额 上年年末余额

库存现金 408,675.00 382,370.99

银行存款 228,8864,994.75 2,415,114,839.03

其他货币资金 19,094,071.08 46,690,343.52

数字人民币 1,385,234.52 13,665,61……
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