公告日期：2023-12-18

关于张家港市城市投资发展集团有限公司无偿划转资产
之

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二三年十二月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《张家港市城市投资发展集团有限公司 2021年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《张家港市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《张家港市城市投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及张家港市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、债券的基本情况

2020 年 10 月 20 日，上海证券交易所出具了《关于对张家港市
城市投资发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]2305 号），发行人获准通过非公开方式发行不超过 20 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 27 日，中国证监会出具了《关于同意张家港市城市
投资发展集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1374 号），发行人获准通过公开方式发行不超过 20 亿元的公司债券。

（一）张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）基本情况

1、债券全称：张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 张投 01

3、债券代码：177705

4、发行总额：9 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：4.10%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2021 年 1 月 26 日

9、付息日：存续期内每年 1 月 26 日为其上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 1 月 26 日。（如遇法
定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。

（二）张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）基本情况

1、债券全称：张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 张投 02

3、债券代码：196904

4、发行总额：5.5 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.48%

7、还本付息方式：按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2021 年 8 月 27 日

9、付息日：存续期内每年 8 月 27 日为其上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 27 日。（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

11、担保情况：本期债券无担保

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换前期偿还到期公司债券的自有资金。

（三）张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）基本情况

1、债券全称：张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：21 张投 03

3、债券代码：197859

4、发行总额：3 亿元

5、……
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