公告日期：2023-06-29

债券简称： 21 张投 01 债券代码： 177705
债券简称： 21 张投 02 债券代码： 196904
债券简称： 21 张投 03 债券代码： 197859
债券简称： 22 张投 02 债券代码： 137895
张家港市城市投资发展集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

张家港市城市投资发展集团有限公司

（住所：杨舍镇永安路 950 号）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于张家港市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《张家港市城市投资发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履职情况 ...... 6
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 7
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 10
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......11
第六章 增信措施的有效性分析 ...... 12
第七章 债券本息偿付情况 ...... 13
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 14
第九章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 15
第十章 债券跟踪评级情况 ...... 16
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况...... 17
第十二章 发行人 2022 年度重大事项情况及信息披露义务履行的核查情况...... 18
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

张家港市城市投资发展集团有限公司。
二、获批文件和获批规模

2020 年 10 月 20 日，上海证券交易所出具了《关于对张家港市城市投资发
展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]2305号），发行人获准通过非公开方式发行不超过 20 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意张家港市城
市投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1374 号），发行人获准通过公开方式发行不超过 20 亿元的公司债券。
三、债券名称

张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）；
张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）；
张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）；
张家港市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)；
四、债券简称及代码

张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第一期)，
简称 21 张投 01，债券代码 177705；

张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第二期)，
简称 21 张投 02，债券代码 196904；

张家港市城市投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第三期)，
简称 21 张投 03，债券代码 197859。

张家港市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)，简称 22 张投 02，债券代码 137895。
五、发行规模

21 张投 01，9.00 亿元；

21 张投 02，5.50 亿元；

21 张投 03，3.00 亿元；

22 张投 02，15.00 亿元。

六、票面金额和发行价格

本次债券票面金额为 100 元，按面……
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