公告日期：2025-06-27

债券代码： 137888.SH 债券简称： G三航Y1
债券代码： 115305.SH 债券简称： G三航Y2
债券代码： 241936.SH 债券简称： 三航YK01
债券代码： 242126.SH 债券简称： 三航YK02
中交第三航务工程局有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

2025 年 6 月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”“发行人”或“公司”）对外公布的《中交第三航务工程局有限公司公司债券年度报告（2024 年）》《中交第三航务工程局有限公司 2024 年度经审计的合并及母公司财务报告》等相关公开信息披露文件，第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西部证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......9
第三章 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......11
第四章 发行人债券募集资金使用及专项账户运作与核查情况......20
第五章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析......23
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及受托债券利息偿付情况......24
第七章 债券持有人会议召开情况......26
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......27
第九章 公司债券跟踪评级情况......28
第十章 发行人偿债意愿及能力分析......29
第十一章 发行人负责公司债券事务的专人变动情况...... 32
第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......33

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中交第三航务工程局有限公司

英文名称：CCCC THIRD HARBOR ENGINEERING CO.,LTD.

二、受托债券基本情况

截至2024年（以下简称“报告期”）末，西部证券股份有限公司受托管理的中交第三航务工程局有限公司发行且存续的债券为：中交第三航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（简称“G三航Y1”）、中交第三航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（简称“G三航Y2”）、 中交第三航务工程局有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（简称“三航YK01”）、中交第三航务工程局有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（简称“三航YK02”）。债券基本信息如下：

（一）“G三航Y1”

债券全称：中交第三航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）；

债券简称：G三航Y1；

债券代码：137888.SH；

发行主体：中交第三航务工程局有限公司；

核准文件及核准规模：发行人于2022年9月14日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交第三航务工程局有限公司向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2121号），注册规模为不超过20亿元；

发行规模：本期债券发行规模为人民币10.00亿元；

票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行；

债券期限：本期债券将设置基础计息周期，该基础计息周期为3年。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。首个周期的票面利率为2.97%；……
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