公告日期：2022-10-12

债券代码：137888 债券简称：G 三航 Y1
中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及公司管理层全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

中交第三航务工程局有限公司（以下简称“发行人”） 获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的绿色可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]2121 号）。本次债券分期发行，中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文下的首次发行，本期债券发行规模
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，债券期限为 3+N
年期。

2022 年 10 月 12 日，发行人和主承销商、簿记管理人西部证券股份有限公
司在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商、簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.97%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 14 日面向
专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请详见《中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中交第三航务工程局有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：西部证券股份有限公司

年 月 日

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