公告日期：2023-06-29

债券简称：22 赣融 02 债券代码：137881.SH

江西省金融控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

江西省金融控股集团有限公司

（住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《江西省金融控股集团有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《江西省金融控股集团有限公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江西省金融控股集团有限公司（以下简称“江西金控”、“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节 债券概况......3
第二节 受托管理人履行职责情况......4
第三节 发行人的经营情况和财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 10
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......11
第七节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况......12
第八节 债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况......13
第九节 债券持有人会议召开情况......14
第十节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......15
第十一节 其他情况......16

第一节 债券概况

一、债券名称：江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）。

二、债券简称及代码：22 赣融 02，137881.SH。

三、发行规模：20 亿元。

四、票面金额和发行价格：每张债券票面金额为 100 元，平价发行。

五、债券期限：3 年期。

六、债券形式：实名制记账式公司债券。

七、债券利率：票面利率 3.18%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

八、还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

九、起息日：2022 年 9 月 28 日。

十、付息日：2023 年至 2025 年间每年的 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

十一、担保人及担保方式：无担保。

十二、发行时信用级别及信用评级机构：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债
券的信用等级为 AAA。

十三、最新跟踪信用级别及评级机构：

东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 2 日对发行人进行跟踪评级，维持
发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为 AAA。
十四、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

第二节 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。2022 年度内，公司债券的受托管理人平安证券股份有限公司按照受托管理协议的约定正常履行受托管理人职责，未发生受托管理人变动情况。一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行……
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