公告日期：2022-11-15

债券代码：137881.SH 债券简称：22 赣融 02
平安证券股份有限公司

关于江西省金融控股集团有限公司

“22 赣融 02”募集资金用途变更

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023

号平安金融中心B座第22-25层）

2022 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）《江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、信息披露文件，以及江西省金融控股集团有限公司（以下简称“公司”、“江西金控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 赣融 02，债券代码：13788

1.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据

《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》《公司

债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现

就本次债券临时受托管理事务报告涉及发行人相关重大事项报告如下：

一、变更募集资金用途

发行人于 2022 年 9 月 26 日发行江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向

专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），债券简称“22

赣融 02”，本期债券发行规模为 20 亿元，发行期限为 3 年期。

根据《江西省金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第二期）募集说明书》约定，本期债券募集资金拟将 12 亿元用于偿还到

期债务，8 亿元用于补充流动资金。发行人拟变更用于偿还到期债务的明细。

1、变更前募集资金拟偿还到期债务明细

本期债券募集资金 12 亿元拟用于偿还到期债务，拟用于偿还的到期债务明

细如下：

单位：亿元

序 借款主体 借款机构 起始日 到期日 借款 拟使用
号 余额 金额

1 集团本部 江西银行 2021/9/30 2022/9/29 3.00 3.00

2 集团本部 交通银行 2021/10/28 2022/10/27 2.00 2.00

江西省金控融资租赁股份有限公 北京银行红谷滩支

3 司 行 2021/10/22 2022/10/21 0.38 0.38

4 江西金控商业保理有限公司 光大银行 2021/10/29 2022/10/28 0.40 0.40

5 江西金控供应链服务有限公司 进出口银行 2020/11/12 2022/11/10 2.00 2.00

6 江西金控供应链服务有限公司 建设银行 ……
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