公告日期：2024-01-09

证券代码：137875 证券简称：22铁工Y2

关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
（品种二）2024年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年12月28日召开第五届监事会第二十四次会议及2023年12月29日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中7人因个人或组织安排原因而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,566,166股A股股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由24,752,195,983股减少至24,750,629,817股，公司注册资本也相应由24,752,195,983元减少为24,750,629,817元。发行人已于2023年12月30日披露《中国中铁股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-048）和《中国中铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临
2023-049 ）。鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于
本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》及《中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》等规定，华泰联合证券有限责任公司作为“22铁工Y2”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2024年1月11日召开中国中铁股份有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：137875

（三）证券简称：22 铁工 Y2

（四）基本情况：1、债券名称：中国中铁股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。2、债券期限：5 年。 3、发行规模：人民币 15 亿元，债券余额15 亿元。 4、票面利率：首个周期的票面利率为 3.07%。 5、起
息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 26 日。 6、付息日：本
期债券首个周期的付息日期为 2023 年至 2027 年间每年的 9 月
26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）2024年第一
次债券持有人会议

（二）召集人：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

（三）债权登记日：2024年1月10日

（四）召开时间： 2024年1月11日 至 2024年1月17日

（五）投票表决期间：2024年1月11日 至 2024年1月17日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年1月17日前，含）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文华泰联合证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年1月10日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

1：关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的方案

（详见附件3）

四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年1月17日前，含）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同……
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