公告日期：2023-09-15

证券代码：601390.SH/0390.HK 证券简称：中国中铁

债券代码：137874 债券简称：22 铁工 Y1
债券代码：137875 债券简称：22 铁工 Y2
中国中铁股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2023 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2023 年 9 月 25 日

债券付息日：2023 年 9 月 26 日

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9
月 22 日发行的 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称“22 铁工 Y1”，品种二债券简称
“22 铁工 Y2”，合并简称“本期债券”），将于 2023 年 9 月 26
日支付自 2022 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 25 日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称：品种一债券简称“22 铁工 Y1”、品种二债券
简称“22 铁工 Y2”。

3、债券代码：品种一债券代码为 137874、品种二债券代
码为 137875。

4、发行人：中国中铁股份有限公司。

5、发行总额：本期债券发行总额为人民币 25 亿元。其

中，品种一发行规模为 10 亿元，品种二发行规模为 15 亿元。
6、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为
3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人
有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为
5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人
有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、票面利率：22 铁工 Y1 票面利率为 2.69%，22 铁工 Y2
票面利率为 3.07%。本期债券采取固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

8、计息期限及付息日：本期债券品种一首个周期的计息期
限为自 2022 年 9 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日，付息日为计息期
限的每年 9 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）；本期债券品种二首个周期的计息期限为自 2022 年

9 月 26 日至 2027 年 9 月 25 日，付息日为计息期限的每年 9 月
26 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2022 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 25
日。

2、票面利率及付息金额：22 铁工 Y1 在本计息年度的票面
利率（计息年利率）为 2.69%，每手 22 铁工 Y1 面值为 1,000

元，派发利息为 26.90 元（含税）。22 铁工 Y2 在本计息年度的
票面利率（计息年利率）为 3.07%，每手 22 铁工 Y2 面值为

1,000 元，派发利息为 30.70 元（含税）。

3、债权登记日：2023 年 9 月 25 日。

4、债券付息日：2023 年 9 月 26 日。

5、付息对象：截至债权登记日即 2023 年 9 月 25 日上海证
券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“22 铁工 Y1”及“22 铁工 Y2”公司债券持有人。

三、付息办法

（一）本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债
券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将……
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