公告日期：2025-10-21

债券代码：137873.SH 债券简称：22 首股 05
北京首都开发股份有限公司关于“22 首股 05”公司
债券赎回结果及 2025 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

1、赎回资金兑付日：2025 年 11 月 2 日（为非交易日，故顺
延至下一交易日 2025 年 11 月 3 日）

2、债权登记日：2025 年 10 月 31 日

3、提前摘牌日：2025 年 11 月 2 日（为非交易日，故顺延至
下一交易日 2025 年 11 月 3 日）

4、每千元赎回价格：人民币 1,039.00 元/张（含当期利息，
且当期利息含税）

5、赎回总额（面值）：人民币 800,000,000.00 元

5、赎回兑付本息总金额：人民币 831,200,000.00 元

北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）由于发行人行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。
根据《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》（以下简称“募集说
明书”），公司将在 2025 年 11 月 3 日兑付本期债券全额本金及
第 3 个计息年度利息，将在 2025 年 11 月 3 日在上海证券交易所
提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

2、债券简称：22 首股 05

3、债券代码：137873.SH

4、发行人：北京首都开发股份有限公司

5、发行总额：人民币 8.00 亿元

6、债券期限：本期债券 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选
择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：当期票面利率为 3.90%。

8、起息日：2022 年 11 月 2 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的
11 月 2 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付
息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 2 日；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的
11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日，顺延期间不另计息）。

10、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 11 月 2 日；
如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025年 11 月 2 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
兑付日为 2025 年 11 月 2 日（如遇法定及政府指定节假日或休息

二、本期债券提前摘牌原因、赎回结果及对公司的影响

（一）本期债券提前摘牌原因

根据本期债券募集说明书，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使赎回选择权。根据《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）关于行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的公告》，发行人决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日在册的“22 首股 05”全部赎回。

（二）本期债券赎回结果

2025 年 11 月 3 日为“22 首股 05”的兑付日和上海证券交
易所摘牌日。本期债券的赎回结果如下：

1、赎回总额（面值）：人民币 800,000,000.00 元。

2、每千元赎回价格：人民币 1,039.00 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

3、赎回兑付本息总金额：人民币 831,200,000.00 元。

4、赎回资金兑付日：2025 年 11 月 2 日（为非交易日，故
顺延至下一交易日 2025 年 11 月 3 日）。

（三）本期债券赎回对公司的影响

公司本期债券本金赎回金额为人民币 800,000,000.00 元，占
“22 首股 05”发行总额人民币 800,000,000.00 元的 100%，同时
兑付第 3 个计息年度利息总额人民币 31,200,000.00 元，影响公司筹资活动现金流出共计人民币 831,200,000.00 元。

公司已做好本期债券赎回兑付本息的相关资金安排，本期债

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