公告日期：2022-10-28

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目 录

声 明......0
目 录......2
释 义......4
第一节 发行条款......13

一、本期债券的基本发行条款......13

二、本期债券的特殊发行条款......15

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排......16
第二节 募集资金运用......18

一、本期债券的募集资金规模......18

二、本期债券募集资金使用计划......18

三、募集资金的现金管理......19

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......19

五、募集资金专项账户管理安排......20

六、本期募集资金运用对发行人财务状况的影响......20

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺......20

八、前次发行公司债券募集资金使用情况......20
第三节 发行人基本情况......28

一、发行人基本情况 ......28

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况......28

三、发行人的股权结构......31

四、发行人的重要权益投资情况......34

五、发行人的治理结构等情况......44

六、发行人的董监高情况......55

七、发行人主要业务情况......60

八、其他与发行人主体相关的重要情况......106

九、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用资金情况......106

十、发行人信息披露事务及投资者关系管理制度......106
第四节 发行人主要财务情况 ......108

一、发行人财务报告总体情况......108

二、发行人财务会计信息及主要财务指标......118

三、发行人财务状况分析......131
第五节 发行人信用状况......194

一、发行人及本期债券的信用评级情况......194

二、发行人其他信用情况......194
第六节 备查文件......197

一、备查文件......197

二、查阅地址......197

释 义

除非特别提示，本募集说明书摘要的下列词语具有如下意义：

首开股份、发行人、公司、 指 北京首都开发股份有限公司

本公司

首开集团、控股股东 指 北京首都开发控股（集团）有限公司

本次债券 指 北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二次）

本期债券 指 北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）

本次发行 指 本次债券面向专业投资者公开发行

本期发行 指 本期债券面向专业投资者公开发行

《公司章程》 指 北京首都开发股份有限公司章程

公司股东大会 指 北京首都开发股份有限公司股东大会

公司党的委员会 指 北京首都开发股份有限公司党的委员会

公司董事会 指 北京首都开发股份有限公司董事会

公司监事会 指 北京首都开发股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券登记机构、 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

中国证券登记公司

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