公告日期：2023-06-30

债券简称：20 厦贸 02 债券代码：149078.SZ

债券简称：21 厦贸 01 债券代码：149364.SZ

债券简称：22 厦贸 01 债券代码：185658.SH

债券简称：22 厦贸 02 债券代码：185750.SH

债券简称：22 厦贸 03 债券代码：137872.SH

厦门国贸控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

厦门国贸控股集团有限公司

（福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 29-30 楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《厦门国贸控股集团有限公司公司债券 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介
机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......19
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......21
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与 核查情况......26
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......28
第六节 公司债券本息偿付情况......30
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......31
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......32
第九节 债券持有人会议召开情况......33
第十节 公司债券的信用评级情况......34
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......35第十二节 与发行人偿债能力有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施··36
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......37
第十四节 其他情况......38

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

厦门国贸控股集团有限公司。

二、注册文件及注册规模

20 厦贸 02、21 厦贸 01：经中国证监会（证监许可[2019]1690 号）文核准，发
行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 34 亿元（含 34 亿元）的公司债券。

22 厦贸 01、22 厦贸 02、22 厦贸 03：经中国证监会（证监许可[2021]1505 号）
文核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品
种二）

1、发行人：厦门国贸控股集团有限公司。

2、债券名称：厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 15 亿元，其中品种一发行规模为10 亿元，品种二发行规模为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，在存续期第 3 年
末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二为 5年期。

品种一债券简称为 20 厦贸 01，债券代码为 149077.SZ；品种二债券简称为
20 厦贸 02，债券代码为 149078.SZ。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、……
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