公告日期：2023-04-10

债券代码：149078.SZ 债券简称：20 厦贸 02

163410.SH 20厦贸Y3

149364.SZ 21厦贸01

185658.SH 22厦贸01

185750.SH 22厦贸02

137507.SH 22厦贸K1

137872.SH 22厦贸03

138924.SH 23厦贸01

138925.SH 23厦贸02

115076.SH 23厦贸04

2180352.IB/184032.SH 21 厦国贸债 01/21 国贸 01
厦门国贸控股集团有限公司当年累计新增借款超过

上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，本公司就 2023 年累计新增借款披露如下。

一、主要财务数据概况

（一）2022 年末净资产（未经审计）：898.45 亿元；

（二）2022 年末借款余额（未经审计）：1,056.48 亿元；
（三）2023 年 3 月末的借款余额（未经审计）：1,447.94 亿
元；

（四）2023 年 3 月末累计新增借款金额：391.46 亿元；
（五）2023 年 3 月末累计新增借款金额占上年末净资产（未
经审计）的具体比例：43.57%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行借款

截至 2023 年 3 月 31 日，公司银行借款余额为 1,047.81 亿
元，较上年末借款余额 765.03 亿元累计净增加 282.78 亿元，占2022 年年末净资产（未经审计）比例为 31.47%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2023 年 3 月 31 日，公司发行债券余额为 307.44 亿元，
较上年末债券余额 200.41 亿元累计净增加 107.03 亿元，占 2022
年年末净资产（未经审计）比例为 11.91%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2023 年 3 月 31 日，公司融资租赁余额为 13.81 亿元，
较上年末融资租赁余额 12.11 亿元累计净增加 1.7 亿元，占 2022
年年末净资产（未经审计）比例为 0.19%。

（四）其他借款

截至 2023 年 3 月 31 日，公司其他借款余额为 78.87 亿元，
较上年末其他借款余额 78.93 亿元累计净减少 0.06 亿元，占2021 年年末净资产（未经审计）比例为 0.01%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2023 年 3 月 31 日，公司较上年末累计新增借款大幅增
长，主要系供应链业务采购需求及业务规模扩大，新增借款用于满足日常经营的资金需求。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况
正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

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