公告日期：2024-04-29

新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

截至本年度报告批准报出日，本公司外部董事刘丽萍女士因生病住院无法履职。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素。
公司目前经营状况较好，预期公司的经营活动现金流充足。但在公司债券存续期内，我国的宏观经济发展环境、债券市场状况、国家相关政策等因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的盈利能力和现金流量，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而对债券持有人的利益产生影响。
公司目前资信状况良好，盈利水平和现金获取能力较强，能够按时偿付债务本息。公司严格履行所签订的合同、协议或其他承诺，在与主要客户的业务往来中，未曾发生重大违约情况。在未来的业务经营过程中，公司亦将严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在公司债券存续期内，如果因客观原因导致发行人资信状况发生不利变化，债券持有人可能受到不利影响。
公司 2023 年度净利润-15.78 亿元，主要是子公司天康生物亏损所致，亏损原因一是天康生物 2023 年度受生猪市场价格持续低迷影响，发生业绩亏损，二是 2023 年度由于生猪市场价格下跌，天康生物按照企业会计准则的相关规定和谨慎性原则，对目前存栏的消耗性生物资产和部分存货计提了减值准备。对此，天康生物及时调整发展规划，通过降低生猪养殖成本，同时充分利用套期保值工具，开展生猪业务套期保值，对冲生猪市场价格风险。猪周期下行对公司 2023 年度的业绩产生较大影响，生猪养殖行业周期对公司主业盈利水平影响明显。

除上述事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一年度报告或者募集说
明书中所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
七、 中介机构情况......21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
六、 负债情况...... 26
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28
九、 对外担保情况......28
十、 重大诉讼情况......29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 29
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..……
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