公告日期：2025-09-18

债券代码：137842.SH 债券简称：22 淮投债
淮北市建投控股集团有限公司关于行使“22 淮投债”公司债券赎
回结果及 2025 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

1、赎回资金兑付日：2025 年 9 月 29 日

2、债权登记日：2025 年 9 月 26 日

3、提前摘牌日：2025 年 9 月 29 日

4、每千元赎回价格：人民币 1,039.20 元（含当期利息，且当期利息含税）

5、赎回总额（面值）：人民币 500,000,000.00 元（5,000,000张）

6、赎回兑付本息总金额：人民币 519,600,000.00 元

淮北市建投控股集团有限公司 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）由于发行人行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。根据《淮北市建投控股集团有限公司 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”），在 2025 年 9 月 29 日兑付本期债券全额本金
及自 2024 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日期间的利息，将在
2025 年 9 月 29 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前
摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：淮北市建投控股集团有限公司 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：22 淮投债

3、债券代码：137842.SH

4、发行人：淮北市建投控股集团有限公司

5、发行总额：5 亿元

6、债券期限：5（3+2）年

7、票面利率：3.92%

8、付息日：本期债券计息期限自 2022 年 9 月 28 日至 2027
年 9 月 27 日，本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 28 日。如
发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2022
年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日，付息日为 2023 年至 2025 年
每年的 9 月 28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券提前摘牌原因、赎回结果及对公司的影响

（一）本期债券提前摘牌原因

2025 年 9 月 29 日为“22 淮投债”第 3 个计息年度付息日。
根据《淮北市建投控股集团有限公司 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额，具体条款约定如下

“3、发行人赎回选择权

发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

（1）发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：
1）积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息。

2）发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 20 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排。

3）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。

（2）发行人行使赎回选择权并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止，本期债券予以注销并摘牌。”

2025 年 7 月 21 日，公司公告了《淮北市建投控股集团有限
公司关于行使“22 淮投债”发行人赎回选择权暨放弃行使票面利
率调整选择权相关事项的公告》，决定行使“22 淮投债”的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“22 淮投债”进行全额赎回。
（二）本期债券赎回结果

2025 年 9 月 29 日为“22 淮投债”的停牌日和上海证券交易所
摘牌日。本期债券的赎回结果如下：

1、赎回总额（面值）：人民币 500,000,000.00 元（5,000,000张）。

2、每千元赎回价格：人民币 1,039.20 元（含当期利息，且当期利息含税）。

3、赎回兑付本息总金额：人民币 519,600,000.00 元。

4、赎回资金兑付日：2025 年 9 月 29 日。

（三）本期债……
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