公告日期：2025-04-24

债券代码：137836.SH 债券简称：22 二航 Y1

中交第二航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者

公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）

不行使续期选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

中交第二航务工程局有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2022 年9月发行了中交第二航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《中交第二航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人决定不行使续期选择权，即
在 2025 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个
交易日）将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中交第二航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券（第一期）

2、债券简称：22 二航 Y1

3、债券代码：137836.SH

4、发行人：中交第二航务工程局有限公司

5、发行总额：20.00 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为
一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、票面利率：本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。首个定价周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基
准 利 率 为 网 下 询 价 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到0.01%）；初始利差为首个定价周期的票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。如果发行人行使续期选择权，则后续定价周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在后续定价周期内保持不变。当期基准利率为票面

利 率 重 置 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到0.01%）。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定（即票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps）。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。本期债券首个周期的票面利率为2.99%。

8、起息日：2022 年 9 月 21 日。

9、付息日：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的付息日为每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2022 年 9 月 21 日，到期日为
2025 年 9 月 21 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第
1 个周期末，我公司决定不行使续期选择权，即在 2025 年 9 月 21 日
（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日）将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。