公告日期：2023-06-26

债券简称：21 皖控 01 债券代码：185127
债券简称：22 皖控 01 债券代码：137822
安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券
2022 年度受托管理事务报告

（住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座）

债券受托管理人

（住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号）

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“受托管理人”）编制。国盛证券编制本报告的内容及信息均来源于安徽省国有资本运营控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国盛证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

目录...... 3
第一节 本次公司债券概要及受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二节 受托管理人履行职责情况 ...... 7
第三节 发行人经营情况和财务状况 ...... 8
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 12
第五节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 15第六节 本期债券增信措施的有效性分析与发行人偿债保障措施的执行情况. 16
第七节 募集说明书约定的其他义务情况 ...... 18
第八节 公司债券跟踪评级情况 ...... 19
第九节 与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 20
第十节 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第十一节 发行人重大事项的情况 ...... 22
第十二节 其他重要事项 ...... 23

第一节 本次公司债券概要及受托管理人履行职责情况一、本次公司债券核准文件及核准规模

本次债券的发行经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年一届董事会
第 12 次会议审议通过，并提请公司唯一股东安徽省国资委审议。2019 年 6 月
24 日，安徽省国资委出具了《省国资委关于安徽省国有资本运营控股集团有限公司发行公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函【2019】314 号）批准同意。
2019 年 11 月 5 日，经中国证监会（证监许可【2019】2201 号文核准）
核准，公司获准向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

本次债券分四期发行，主要情况如下：

2019 年 12 月 3 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限
公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）”债券，发行规模为 5 亿元，于 2022
年 12 月 5 日进行投资者回售行权，回售注销 4.50 亿元，2023 年 6 月 16 日提前
赎回。截至目前，债券余额为 0.00 亿元。

2020 年 3 月 9 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限
公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)”债券，发行规模为 3 亿
元，于 2023 年 3 月 9 日进行投资者回售行权，回售注销 3 亿元。截至目前，债
券余额为 0.00 亿元。

2021 年 12 月 22 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”债券，发行规模为2 亿元。截至目前，债券余额为 2.00 亿元。

2022 年 9 月 22 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)……
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