公告日期：2024-06-17

债券简称：22 小商 01 债券代码：137740.SH
债券简称：22 小商 02 债券代码：137815.SH
浙江中国小商品城集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“小商品城”）对外公布的《浙江中国小商品城集团股份有限公司2023 年年度报告》《浙江中国小商品城集团股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介
机构出具的专业意见。本报告报告期是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明 ...... 1
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 5
第三节 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况 ...... 10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
第六节 公司债券本息偿付情况...... 12
第七节 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 14
第九节 债券持有人会议召开情况...... 15
第十节 公司债券跟踪评级情况...... 16
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 17第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ...... 18第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 19

第一节 公司债券概况

经中国证券监督管理委员会于2022年8月15日签发的“证监许可[2022]1792号”文批复同意，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）公司债券。

2022年8月30日至2022年9月1日，发行人成功发行浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22小商01”，债券代码“137740.SH”），发行规模为8亿元，期限为3年期。

2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 22 日，发行人成功发行浙江中国小商品城
集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券
简称“22 小商 02”，债券代码“137815.SH”），发行规模为 7 亿元，期限为 3 年期。
单位：亿元 币种：人民币

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2022 年
债券名称 面向专业投资者公开发行公司债券（第一

期）

债券简称 22 小商 01

债券代码 137740.SH

起息日 2022 年 9 月 1 日

到期日 2025 年 9 月 1 日

债券余额 8.00

截止报告期末的利率（%） 2.88

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每
还本……
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