公告日期：2024-04-22

债券简称：22 小商 01 债券代码：137740.SH
债券简称：22 小商 02 债券代码：137815.SH
浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于 2023 年度债券事项的公告

一、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

二、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 6.42 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况；

3.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计3.19 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 1.80%，未超过合并口径净资产的 10%。

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 □未完全执行

三、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1.发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）
有息债务余额分别为 79.55 亿元和 86.89 亿元，报告期内有息债
务余额同比变动 9.23%。

单位：亿元 币种：人民币

到期时间

有息债务类别 6 个月以 6 个月（不含 超过 1 年 金额合计 金额占有息债务
已逾期 内（含 ）至 1 年（含 （不含） 的占比

） ）

公司信用类债券 - 20.00 10.00 35.00 65.00 74.81%

银行贷款 - 14.23 2.56 5.10 21.89 25.19%

非银行金融机构贷 - - - - - -
款

其他有息债务 - - - - - -

合计 - 34.23 12.56 40.10 86.89 —

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余
额 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余
额 50 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月
内到期或回售偿付。

2.发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务
余额分别为 79.55 亿元和 90.56 亿元，报告期内有息债务余额同
比变动 13.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别 到期时间 金额合计 金额占有息债务
已逾期 6 个月以 6 个月（不含 超过 1 年（ 的占比

内（含） ）至 1 年（ 不含）

……
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