公告日期：2023-06-30

债券简称：22 浙港 01 债券代码：137813.SH
浙江省海港投资运营集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二〇二三年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙江海港”）对外公布的《浙江省海港投资运营集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况 ...... 3
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 5
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 9第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 .... 10
第五章 公司债券本息偿付情况 ......11
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 12
第七章 公司债券跟踪评级情况 ...... 13
第八章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 14
第九章 受托管理人职责履行情况 ...... 15
第十章 其他情况 ...... 16

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1815 号），发行人本次债券注册总额不超过 100 亿元。

二、发行主体名称

中文名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

三、公司债券的主要条款

1、债券名称：浙江省海港投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资 者
公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：简称为“22 浙港 01”，债券代码为“137813.SH”。

3、发行规模：人民币 5.00 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券期限为 3 年，发行规模为 5.00 亿

元。

6、债券利率：本期债券票面利率为 2.62%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、付息日：2023 年至 2025 年每年的 10 月 24 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9、兑付日：2025 年 10 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。
11、发行时信用级别：本期债券不涉及债项评级。
12、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 ：浙江省海港投资运营集团有限公司

注册资本 ：500.00 亿元

注册地址 ：浙江省舟山市定海区临城街道定沈路 619 号舟山港航
国际大厦 A 座 34 层 3407 室（自贸试验区内）

法定代表人 ：毛剑宏

成立日期 ：2014 年 7 月 30 日

联系电话 ：0574-27680161

传真 ：0574-27695870

经营范围 ：海洋资源开发与利用,海洋产业投资,涉海涉港资源管理
及资本运作,港口的投资、建设与运营,航运服务,大宗
……
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