公告日期：2023-04-28

(二十一)一年内到期的非流动负债

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的应付债券 2,578,889,610.00 98,698,196.49
1 年内到期的长期借款 4,666,793,554.42 2,078,816,902.79
1 年内到期的租赁负债 111,278,641.49 137,277,206.21
1 年内到期的长期应付款 30,294,969.25 198,768,525.11
合计 7,387,256,775.16 2,513,560,830.60
(二十二)其他流动负债

项目 期末余额 期初余额

应付货币保证金 2,677,528,422.25 2,275,650,369.29
应付质押保证金 320,815,200.00 2,797,600.00
待转销项税额 68,039,004.15 131,415,146.16
期货风险准备金 49,998,760.78 46,757,453.57
应付期货投资者保障基金 141,508.95 199,850.26
合计 3,116,522,896.13 2,456,820,419.28
(二十三)长期借款

项目 期末余额 期初余额 期末利率区间（%）

信用借款 10,452,643,857.39 15,271,272,946.31 1.20-4.90

抵押借款 710,653,713.71 1,229,356,500.00 3.40-5.88

质押借款 708,476,763.51 748,132,208.45 4.13-4.14

保证借款 7,482,684,300.00 377,000,000.00 2.70-4.13

抵押兼保证借款 100,000,000.00 2.70-5.88

合计 19,354,458,634.61 17,725,761,654.76

(二十四)应付债券

1.应付债券

项目 期末余额 期初余额

美元债券 4,875,629,353.31……
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