公告日期：2023-06-29

中信建投证券股份有限公司

关于

宁波通商集团有限公司名称变更及董事长变更的临时受托
管理事务报告

债券代码： 138982.SH 债券简称： 甬通商 K1

137800.SH 甬通商 04

185657.SH 甬通商 02

137798.SH 甬通商 03

185656.SH 甬通商 01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》《宁波通商集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波通商集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于宁波通商集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2022年3月4日，经证监会出具的证监许可【2022】455号注册，公司获准公开发行不超过人民币56亿元（含56亿元）的公司债券。

发行人于2022年4月14日成功发行10亿元宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）和宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

发行人于2022年9月8日成功发行10亿元宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）和宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

发行人于2023年3月1日成功发行10亿元宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

截至本临时受托管理事务报告出具日，宁波通商集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：甬通商01、甬通商02、甬通商03、甬通商04和甬通商K1，债券具体情况见下表：

债券代码 185656.SH 185657.SH 137798.SH 137800.SH 185656.SH

债券简称 甬通商01 甬通商02 甬通商03 甬通商04 甬通商K1

宁波通商集 宁波通商集 宁波通商集 宁波通商集 宁波通商集
团有限公司 团有限公司 团有限公司 团有限公司 团有限公司
2022年面向 2022年面向 2022年面向 2022年面向 2023年面向
专业投资者 专业投资者 专业投资者 专业投资者 专业投资者
债券名称

公开发行公 公开发行公 公开发行公 公开发行公 公开发行科
司债券（第 司债券（第 司债券（第 司债券（第 技创新公司
一期）（品 一期）（品 二期）（品 二期）（品 债券（第一
种一） 种二） 种一） 种二） 期）

债券期限 3年 10年 5年 10年 3年

发行规模（亿 2.00 8.00 3.00 7.00 10.00

元）

债券余额（亿 2.00 8.00 3.00 7.00 10.00

元）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。