公告日期：2023-01-19

债券代码：137796.SH 债券简称：22嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司关于

新增重大借款和重大资产抵质押的公告

一、新增重大借款

（一）单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

1、借款人情况

（1）借款人名称

瑞诗房地产开发（上海）有限公司（光大嘉宝股份有限公司合并范围内子公司）

（2）借款人主要财务情况

根据借款人经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年审计报告及 2022 年未经审计的三季度报表，借款人主要财务情况如下：

单位：万元

项目 2022 年 9 月末/1-9 月 2021 年末/年度

资产总额 348,054.31 359,439.33

货币资金总额 10,057.62 17,246.96

负债总额 409,811.91 410,313.83

流动负债总额 51,700.94 44,292.36

营业收入 12,695.10 73.838.78

净利润 -10,883.10 -14,102.33

经营活动现金流量净额 9,700.26 54,025.70

投资活动现金流量净额 -1,891.66 -3.46

筹资活动现金流量净额 -14,997.94 -43,274.33

2、借款协议主要内容

借款人 瑞诗房地产开发（上海）有限公司

债权人 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中国民生

银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份

有限公司上海宝山区支行

债权人类型 金融机构

借款协议签署日期 2022 年 11 月 21 日

借款金额 人民币 2,471,000,000.00 元

借款用途 归还借款人在项目项下存量银团贷款余额

借款期限 180 个月

借款担保措施 不动产抵押及应收账款质押

（二）影响分析和应对措施

上述新增借款系瑞诗房地产开发（上海）有限公司在融资等额置换过程中形成的，属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定，所有债务均已按约定还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
二、重大资产抵质押

（一）单次抵质押情况

1、抵押物情况

（1）资产名称：光大安石中心项目（产证编号：沪（2019）杨字不动产权第 012940 号、沪（2019）杨字不动产权第 012722号）

（2）类别：办公楼、商铺及车位

（3）位置：上海市杨浦区

（4）数量（面积）：建筑面积 134,075.54 平方米

（5）所有权归属：瑞诗房地产开发（上海）有限公司

（6）最近一年的账面价值：337,261.07 万元（经审计，审计
报告编号为众会字（2022）第 00221 号）

（7）最近一期（2022 年 9 月末）的账面价值：332,658.11
万元（未经审计）

上述抵押物上除本次抵押外，无其他权利受限情况。

2、质押物情况

质押物为“光大安石中心”项目所对应的所有应收租金，及于从物、从权利、孳息及其代位物。

3、被担保人情况

（1）被担保人：瑞诗房地产开发（上海）有限公司

（2）与发行人关系：被担保人瑞诗房地产开发（上海）有限公司是发行人控股子公司。

（3）被担……
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