公告日期：2025-06-30

债券代码：137787.SH 债券简称：22方正G1

债券代码：137968.SH 债券简称：22方正G2

债券代码：137967.SH 债券简称：22方正G3

债券代码：138767.SH 债券简称：22方正G7

债券代码：138882.SH 债券简称：23方正G1

债券代码：115764.SH 债券简称：23方正G2

债券代码：115910.SH 债券简称：23方正G4

债券代码：240081.SH 债券简称：23方正G5

债券代码：240281.SH 债券简称：23方正G6

债券代码：240385.SH 债券简称：23方正G7

债券代码：240468.SH 债券简称：24方正G1

债券代码：240694.SH 债券简称：24方正G2

债券代码：240897.SH 债券简称：24方正G3

债券代码：241029.SH 债券简称：24方正G4

方正证券股份有限公司

公司债券

2024年年度受托管理事务报告

发行人

方正证券股份有限公司

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

2025年6月

目 录

第一节 本次公司债券概况......1
第二节 受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人2024 年度经营情况和财务状况......13
第四节 发行人募集资金使用、专项账户运作及核查情况...... 20
第五节 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况 ......22
第六节 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券的本息偿付情况......23
第七节 募集说明约定的其他义务......24
第八节 债券持有人会议召开情况......25
第九节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 26
第十节 发行人债券信用评级情况......28
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......29

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及方正证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“受托管理人”）编制。民生证券编制本报告的内容及信息均来源于方正证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经民生证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

发行人/公司/本公司 指 方正证券股份有限公司

上交所/交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

报告期 指 2024年1月1日-2024年12月31日

元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节本次公司债券概况

一、受托债券核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1933号），债券注册总额不超过50亿元（含50亿元）。

根据中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]1564号），债券注册总额不超过200亿元（含200亿元）。

二、各支债券主要条款

（一）22方正G1

1、发行主体：方正证券股份有限公司

2、债券名称：方正证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

3、债……
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