公告日期：2023-06-30

债券简称：22 渝高 01 债券代码：137778.SH
重庆高速公路集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二三年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆高速公路集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《重庆高速公路集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 2
第三章 发行人经营与财务状况...... 4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 8
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 9
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 10
第七章 公司债券本息偿付情况......11
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 12
第九章 债券持有人会议召开情况...... 13
第十章 公司债券的信用评级情况...... 14
第十一章 其他情况...... 15

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 重庆高速公路集团有限公司

法定代表人 滕英明

注册资本 人民币壹佰亿元整

实缴资本 人民币壹佰亿元整

住所（注册地） 重庆市渝北区银杉路 66 号

邮政编码 401121

信息披露事务负责人 周竹 集团副总经理、董事会秘书 023-89138606
及其职位与联系方式

在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公
经营范围 司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的
投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管
理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、核准文件及核准规模

发行人于 2021 年 10 月 29 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
重庆高速公路集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3411 号），注册规模为不超过 39.483 亿元。

三、“22 渝高 01”主要条款

1、债券名称：重庆高速公路集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：本期债券发行金额为不超过人民币 16.00 亿元（含 16.00 亿
元），不设置超额配售。

3、债券余额：16.00 亿元

4、票面利率：3.10%

5、债券期限：5 年期

6、起息日：2022 年 9 月 7 日

7、还本付息方式：按年付息，本期债券到期一次性偿还本金

8、担保人及担保方式：本期债券不设定增信措施。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、持续关注发行人资信情况

兴业证券持续跟踪发行人重大事项，通过现场回访、查阅发行人银行征信报告、查阅工商、失信、裁判文书、信用中国等网站等方式持续关注发行人资信情况。

二、监督专项账户及募集资金使用情况

发行人与中国工商银行股份有限公司重庆两路口支行和兴业证券签订了《重庆高速公路集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金三方监管协议》。报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求，提示发行人按照核准用途合法……
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