公告日期：2022-09-21

债券代码：137778 债券简称：22 渝高 01
兴业证券股份有限公司关于

重庆高速公路集团有限公司重大事项受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为 重庆高速公路集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22渝高 01，债券代码：137778）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

重庆高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”、“发行人”）下属子公司重庆高速公路股份有限公司（以下简称“高速股份”）经有权机构决议，决定出售该公司持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司股权。本次交易的基本情况如下：

交易对手 重庆渝遂企业管理咨询服务有限公司

交易标的名称 重庆铁发遂渝高速公路有限公司20%股权

鉴于国金基金管理有限公司（公募基金管理人）拟将重庆铁发遂渝
交易原因和目的 高速公路有限公司作为底层资产，发起设立国金铁建重庆渝遂高
速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基
金”），为完成前述投资，向受让方转让标的

交易价格 95,744.62万元

交易损益情况 形成投资收益61,445.92万元

同时，高速股份和国金基金管理有限公司签署了战略投资协议，作为基金原始权益人参与基础设施基金份额战略配售，认购基础设施基金（基金简称：国金中国铁建高速 REIT,基金代码：508008）基金份额 1 亿份，占基金募集注册总份
额数的 20%。本次交易的基本情况如下：

交易对手 国金基金管理有限公司

交易标的名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

交易原因和目的 作为原始权益人参与战略配售

交易价格 95,860.00万元

交易损益情况 不适用

（二）本次交易是否构成重大资产重组

本次交易未导致发行人业务、资产、收入发生重大变化。高速股份出售的重
庆铁发遂渝高速公路有限公司 20%股权截至 2021 年末账面价值为 4.00 亿元，占
发行人 2021 年经审计的资产总额的 0.18%，未达到 50%。本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）基本情况

交易对手名称 重庆渝遂企业管理咨询服务有限公司

企业性质 有限责任公司（法人独资）

注册地 重庆市北碚区缙云大道 168 号 35 幢 168 号附 6 号

办公地点 重庆市渝北区金山街道星光五路 3 号

法定代表人 唐耀祥

注册资本 159,737.67 万元

实缴资本 159,737.67 万元

主要股东和实际控制 国金证券股份有限公司
人

一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
经营范围 务），社会经济咨询服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

交易对手名称 国金基金管理有限公司

企业性质 其他有限责任公司

注册地 北京是怀柔区府前街三号楼 3-6

办公地点 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层

法定代表人 邰海波

注册资本 36,000 万元

实缴资本 36,000 万元

主要股东和实际控制 国金证券股份有限公司
人

基金募集；基金销售；资产管理和中国证券会许可的其他业务。
经营范围 （市场……
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