公告日期：2024-06-26

债券简称：22 义乌 03 债券代码：137982.SH
债券简称：22 义乌 02 债券代码：137777.SH
债券简称：22 义乌 01 债券代码：137689.SH
义乌市国有资本运营有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

2024 年 6 月 26 日

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于义乌市国有资本运营有限公司（以下简称发行人、公司或义乌国资）对外公布的《义乌市国有资本运营有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 6第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .... 8第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .. 9
第五章 公司债券本息偿付情况...... 10
第六章 债券持有人会议召开情况...... 11
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 12第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 13
第九章 受托管理人履行职责情况...... 15第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 16

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

义乌市国有资本运营有限公司

Yiwu State-owend Capital Operation Co.,Ltd.

二、公司债券概况

（一）义乌市国有资本运营有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发
行公司债券(第三期)

债券代码 137982.SH

债券简称 22 义乌 03

债券期限（年） 3

发行规模（亿元） 9.00

债券余额（亿元） 9.00

发行时初始票面利率 2.99%

调整票面利率时间（如发行 不适用
人行使票面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人 不适用
行使票面利率调整权）

起息日 2022 年 11 月 01 日

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年
还本付息方式 付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支
付

付息日 每年的 11 月 01 日，如遇法定节假日，则顺延
至下一个交易日

担保方式 无担保

发行时主体评级 AA-pi

中债资信评估有限责任公司

发行时债项评级 AA+

中诚信国际信用评级有限责任公司

（二）义乌市国有资本运营有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发
行公司债券(第二期)

债券代码 137777.SH

债券简称 22 义乌 02

债券期限（年） 3

发行规模（亿元） 11.00

债券余额（亿元） 11.00

发行时初始票面利率 2.90%

调整票面利率时间（如发行 不适用
人行使票面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人 不适用
行使票面利率调整权……
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