公告日期：2023-06-30

债券简称：22 昆租 01 债券代码：182501.SH
债券简称：22 昆租 02 债券代码：137775.SH
昆明市安居集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于昆明市安居集团有限公司（以下简称发行人、公司或昆明安居集团）对外公布的《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司公司债券年度报告
（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况 ......4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况 ......10
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ......13第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .15
第五章 公司债券本息偿付情况 ......16
第六章 债券持有人会议召开情况 ......17
第七章 公司债券跟踪评级情况 ......18第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况......19
第九章 受托管理人履行职责情况 ......20
第十章 其他事项......21

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

昆明市安居集团有限公司（曾用名：昆明市公共租赁住房开发建设管理有限
公司，公司于 2023 年 2 月 24 日取得昆明市人民政府国有资产监督管理委员会
《关于昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司更名并同步修订公司章程的
审核意见》，于 3 月 30 日取得《股东会决议》，于 2023 年 4 月 28 日完成工商变
更登记手续）

二、公司债券核准文件及核准规模/审核及注册规模

2022 年 8 月 12 日，发行人昆明市安居集团有限公司获上海证券交易所出具
的《关于对昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函（上证函[2022]1386 号）》核准，核准非公开发行不超过 7 亿元的公司债券。

2022 年 8 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1816 号文审
核，发行人昆明市安居集团有限公司获准注册公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 昆租 01”

1、发行主体：昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司。

2、债券名称：昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

3、核准文件：发行人于 2022 年 8 月 12 日获上海证券交易所出具的《关于
对昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函（上证函【2022】1386 号）》，规模为不超过 7 亿元。

4、发行金额：本期债券的发行规模不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。

5、债券期限：本期债券期限为 2 年期固定利率债券 ，附第 1 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 1年末调整本期债券后 1 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日向债券持有人披露关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司……
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