公告日期：2025-06-27

债券简称：22 国元 G1 债券代码：137771.SH
债券简称：23 国元 G1 债券代码：115522.SH
安徽国元金融控股集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人：华安证券股份有限公司
2025 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《安徽国元金融控股集团有限责任公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券发行概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况 ...... 5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......12
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况及有效性分析......13
第七章 本次债券偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况 ......14
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......15
第九章 债券持有人会议召开情况......16
第十章 发行人的偿债能力和意愿分析......17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......18
第十二章 公司债券跟踪评级情况......19
第十三章 负责处理本次债券相关事务专人的变动......20
第十四章 其他 ......21

第一章 公司债券发行概况

一、发行人基本情况

公司名称 安徽国元金融控股集团有限责任公司

中文简称 国元金控集团

法定代表人 黄林沐

注册资本 600,000.00万元

实缴资本 600,000.00万元

设立（工商注册）日期 2000年12月30日

统一社会信用代码 91340000719961611L

住所（注册地） 安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

邮政编码 230022

所属行业 J金融业-J67资本市场服务

经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和
经营范围 国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投
资咨询。

二、债券发行核准情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 1 日出具《关于同意安徽国元金融
控股集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1694 号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券。

2022年9 月7日，发行人成功发行安徽国元金融控股集团有限责任公司2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 国元 G1”，债券代码“137771.SH”），发行规模为 20.00 亿元，期限为 3 年期。

2023 年 6 月 16 日，发行人成功发行安徽国元金融控股集团有限责任公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 国元 G1”，债券代码“115522.SH”），发行规模为 30.00 亿元，期限为 3 年期。

三、本次债券的基本情况和主要条款

（一）22 国元 G1

1、债券名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 国元 G1

3、债券代码：137771.SH

4、债券发行日：2022……
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