公告日期：2025-01-16

债券代码：137771.SH 债券简称：22 国元 G1

债券代码：115522.SH 债券简称：23 国元 G1
华安证券股份有限公司关于安徽国元金融控股集团有限责任公司总经理发生变动的临时受托
管理事务报告

受托管理人

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《安徽国元金融控股集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《安徽国元金融控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《安徽国元金融控股集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、其它相关信息披露文件以及安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华安证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

（一）22国元G1

债券简称：22国元G1

债券名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：20.00亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA（中诚信国际）

债项评级：AAA（中诚信国际）

起息日期：2022年9月7日

发行利率：2.49%

交易场所：上海证券交易所

（二）23国元G1

债券简称：23国元G1

债券名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：30.00亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA（中诚信国际）

债项评级：AAA（中诚信国际）

起息日期：2023年6月16日

发行利率：2.85%

交易场所：上海证券交易所

二、重大事项

根据发行人发布的《安徽国元金融控股集团有限责任公司关于总经理发生变动的公告》（以下简称“公告”），发行人相关重大事项如下：

吴天同志不再担任安徽国元金融控股集团有限责任公司董事、总经理职务。具体情况如下：

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

发行人于近日收到《安徽省人民政府关于吴天同志免职的通知》和《中共安徽省委
组织部关于张志宏等同志退休的通知》文件，吴天同志不再担任安徽国元金融控股集团有限责任公司董事、总经理职务。

（二）变动人员的基本情况

吴天先生，1964年10月出生，硕士研究生学历。曾任安徽工学院学生辅导员、团委副书记；安徽省政府办公厅二办、秘书一室主任科员、秘书一室助理调研员、调研员、三处处长、二室副主任（正处级）；安徽省高速公路总公司副总经理、党委委员、总法律顾问；安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记、总法律顾问；安徽国元控股（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理；安徽国元控股（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理；安徽国元金融控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

公司总经理职位暂缺，将积极与上级主管部门沟通，在新任总经理人员安排确定后及时进行信息披露。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行必要的审批程序，工商变更备案手续正在办理当中。

三、重大事项的影响分析

华安证券与发行人就上述情况进行了沟通，发行人表示相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为情形。发行人将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。公司总经理变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司治理结构产生影响，不违反《公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定。

四、受托管理人风险提示

华安证券作为“22 国元 G1”和“23 国元 G1”的债券受托管理人，根据《公司债
券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》……
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