公告日期：2023-06-28

债券代码：137771.SH 债券简称：22 国元 G1
安徽国元金融控股集团有限责任公司公司
债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人：华安证券股份有限公司

2023 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《安徽国元金融控股集团有限责任公司 2022 年度审计报告》、《安徽国元金融控股集团有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券发行概况...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、债券发行核准情况...... 3

三、本期债券的基本情况和主要条款 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人年度经营和财务情况...... 6

一、发行人 2022 年度经营情况...... 6

二、发行人 2022 年度财务情况...... 6

三、发行人偿债意愿和能力分析...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 8

一、本期债券募集资金使用情况...... 8

二、专项偿债账户运作情况...... 8
第五章 债券持有人会议召开情况......10
第六章 本期债券偿债保障措施的执行情况 ...... 11
第七章 本期债券本息偿付情况......13
第八章 本期债券跟踪评级情况......14
第九章 负责处理本期债券相关事务专人的变动......15

第一章 本期债券发行概况

一、发行人基本情况

中文名称 安徽国元金融控股集团有限责任公司

中文简称 国元金控集团

外文名称（如有） Anhui Guoyuan Financial Holding Group Co., Ltd.

外文缩写（如有） -

法定代表人 黄林沐

注册地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号

办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号国元大厦

办公地址的邮政编码 230022

公司网址 http://www.gyjkjt.com.cn/

电子信箱 zbyy@ahgyjt.com.cn

二、债券发行核准情况

2022 年 2 月 18 日，发行人召开董事会，审核同意发行人向中国证监会申请
发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）公司债券。

2022 年 3 月 4 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会作出《省国资
委关于安徽国元金融控股集团有限责任公司注册发行公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函[2022]72 号），同意发行人申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券。

经中国证监会于 2022 年 8 月 1 日签发的“证监许可﹝2022﹞1694 号”文注
册，同意公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 7 日，发行人成功发行安徽国元金融控股集
团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 国元 G1”，债券代码“137771.SH”），本期债券发行规模为 20.00 亿元，期限为 3 年期。

三、本期债券的基本情况和主要条款

1、发行人：安徽国元金融控股集团有限责任公司。

2、债券名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称：22 国元 G1。

4、债券代码：137771.SH。

5、发行规模：本期公司债券发行规模为人民币 20 亿元。

6、发行方式和发行对象：本期债券以公……
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