公告日期：2023-04-27

安徽国元金融控股集团有限责任公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本公司目前已发行债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、发行人属于控股型企业，报告期内母公司现金流入主要来自于对子公司的投资收益和现金分红。其中国元证券为发行人主要控股子公司，最近三年内国元证券净利润分别为13.71亿元、19.11亿元、17.34亿元，占发行人净利润比重为58.64%、70.47%和62.81%。国元证券对发行人的净利润贡献较大，若未来国元证券经营出现波动，将影响发行人经营情况，从而可能影响发行人偿债能力。

三、随着公司规模的不断扩大，控股子公司数量不断增加，对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。公司将加强对子公司派出人员的管理和培训，加强内部控制制度流程建设，努力将管理风险降至最低。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......16
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司信用类债券情况 ...... 17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况......19
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
(二)重要会计估计变更......21
(三)前期会计差错更正......21
受影响的比较期间报表 ...... 21
项目名称......21
累积影响数......21
受影响的比较期间报表项目名称 ...... 21
累积影响数......21
三、 合并报表范围调整 ...... 22
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
六、 负债情况...... 25
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28
九、 对外担保情况......28
十、 重大诉讼情况......28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 28
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 29
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 29
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 29
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 29
五、 其他特定品种债券事项 ...... 29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项..……
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