公告日期：2022-08-31

联合〔2022〕8325 号

联合资信评估股份有限公司通过对中国银河证券股份有限公司及其 2022 年拟面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的信用状况进行综合分析和评估，确定中国银河证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，中国银河证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
评级总监：

二〇二二年八月二十四日

中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者

公开发行公司债券（第三期）信用评级报告

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AAA 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对
本期债券信用等级：AAA 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）的评级反映
评级展望：稳定 了其作为全国性综合类上市证券公司，股东背景强大，各项
业务牌照齐全，拥有综合化经营的发展模式，具备很强的行
债项概况： 业竞争力。近年来，公司各项业务稳步发展，其中经纪业务
本期债券发行规模：不超过 50.00 亿元 竞争优势明显；保持分类评级为 A 类，内控管理机制良好。
（含） 公司资产规模大且流动性较好，资本实力很强，资本充足性
本期债券发行期限：本期债券分为两个

品种：其中品种一发行期限为 3 年；品 很好。

种二发行期限为 5 年，两个品种间可互 同时，联合资信也关注到经济周期变化、国内证券市场
拨 波动、相关监管政策变化以及近年来杠杆水平上升较快、债
偿还方式：单利计息，每年付息一次，

到期一次还本付息 务结构偏短期等因素可能对公司经营带来的不利影响。

募集资金用途：拟全部用于补充公司营 本期债券发行规模一般，发行后公司债务负担将有所增
运资金 加，相关指标对发行后全部债务的保障程度变化不大，仍属
一般。

未来，随着资本市场的持续发展和各项业务的稳步推
评级时间：2022 年 8 月 24 日 进，公司业务规模和盈利水平有望进一步提升，整体竞争实
力将进一步增强。

基于对公司主体长期信用状况以及本期债券信用状况
本次评级使用的评级方法、模型： 的综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为 AAA，
名称 版本 本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

证券公司主体信用评级方法 V4.0.202208 优势

证券公司主体信用评级模型 V4.0.202208

（打分表） 1．股东实力强大，能够给予公司较大的支持。公司实际控
注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披 制人为中央汇金投资有限责任公司，股东背景强大，资本
露

实力雄厚，在资金、业务机会等方面为公司的发展给予了
较大的支持。

2．公司各项业务资质齐全，经纪业务具有明显的竞争优势。
公司是全国性综合类上市证券公司之一，资本实力排名
靠前，各项业务资质齐全，拥有综合化经营的发展模式。
……
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