公告日期：2024-06-28

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
（住所：重庆市九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号）
2022 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券

年度受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

2024 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债（品种一）、重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债（品种二）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注本期债券进展情况及对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及《公司债券受托管理人执业行为准则》，现就本期债券 2023 年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“渝隆集团”）对外公布的《重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券年度报告(2023 年)》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托债券的基本情况......5
第二章 受托管理人履行职责情况......8
第三章 发行人经营与财务状况......9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......15
第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析......16
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......18
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19
第八章 发行人债券持有人会议召开情况......20
第九章 发行人偿债能力和意愿分析......21第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施......22

第一章 受托债券的基本情况

一、重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（品种一）

1、债券简称：22 渝隆 Y1；债券代码：137766.SH。

2、发行规模：人民币 7 亿元。

3、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期（“重
新定价周期”），在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本债券，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、债券利率：本期债券发行时票面利率 3.21%。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2 个重新定价周期开始，后续每个重新定价周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点（1 个基点为 0.01%）。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

5、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 19 日。

6、付息日：2023 年至 2025 年间每年的 9 月 19 日为上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

8、发行人赎回选择权：（1）发行人因税务政策变更进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；②由会计师事务所或法律顾问提……
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