公告日期：2025-01-23

债券代码：242146.SH 债券简称：24 济建 Y2
债券代码：242145.SH 债券简称：24 济建 Y1
债券代码：240984.SH 债券简称：24 济建 G2
债券代码：240804.SH 债券简称：24 济建 G1
债券代码：253726.SH 债券简称：24 济建 04
债券代码：253707.SH 债券简称：24 济建 03
债券代码：253564.SH 债券简称：24 济建 02
债券代码：240444.SH 债券简称：23 济建 G2
债券代码：252368.SH 债券简称：23 济建 05
债券代码：252367.SH 债券简称：23 济建 04
债券代码：252019.SH 债券简称：23 济建 03
债券代码：250223.SH 债券简称：23 济建 01
债券代码：138714.SH 债券简称：22 济建 Y6
债券代码：138608.SH 债券简称：22 济建 Y5
债券代码：137765.SH 债券简称：22 济建 Y4
债券代码：185926.SH 债券简称：22 济建 Y3
债券代码：185652.SH 债券简称：22 济建 Y1
济南城市建设集团有限公司

关于划转莱芜城市发展集团有限公司股权事项

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于济南城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《济南城市建设集团有限公司关于划转莱芜城市发展集团有限公司股权的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《济南城市建设集团有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《济南城市建设集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、债券核准情况...... 4
二、债券的主要条款...... 5
三、债券的重大事项...... 24
四、提醒投资者关注的风险...... 26
五、受托管理人的联系方式...... 26
一、债券核准情况

（一）22 济建 Y1、22 济建 Y3、22 济建 Y4、22 济建 Y5、22 济建 Y6

2020 年 8 月 11 日，经公司董事会会议审议，审议通过了《关于融资的议案》，
同意公司开展总额度不超过 120 亿元、基础期限不超过 5 年的可续期公司债券。
2020 年 8 月 25 日，公司股东审议并出具了《关于同意济南城市建设集团有
限公司发行 120 亿元可续期公司债券有关事项的批复》，同意公司发行本次公司债券。

（二）23 济建 01、23 济建 03、23 济建 04、23 济建 05

2021 年 4 月 19 日，经公司董事会会议审议，审议……
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