公告日期：2025-06-30

浙江安吉国控建设发展集团有限公司
（住所：安吉县递铺镇胜利西路 1 号六楼）

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

2025 年 6 月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

声明......2
第一章受托管理的债券概要......4
第二章受托管理人履行职责情况......10
第三章发行人 2024 年度经营与财务状况......15
第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......17
第五章内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变化情况......20
第六章发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况......21
第七章债券持有人会议召开的情况......22
第八章发行人偿债能力和意愿分析......23第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......24

第一章 受托管理的债券概要

截至 2024 年末，浙江安吉国控建设发展集团有限公司发行的由财通证券担
任受托管理人的债券包括：22 安控 01、22 安控 07、23 安控 01、23 安吉 03 和
24 安控 08。

一、注册文件及注册规模

2021 年 8 月 12 日，发行人取得中国证监会《关于同意浙江安吉国控建设发
展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2672 号），获准面向专业投资者公开发行不超过（含）30 亿元的公司债券。
2022 年 3 月 9 日，公司完成了浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（证券简称“22 安控 01”，证券代码“185451.SH”）的发行。

2022 年 9 月 8 日，公司完成了浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（证券简称“22 安控 07”，证券代码“137763.SH”）的发行。

2023 年 1 月 17 日，公司完成了浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（证券简称“23 安控 01”，证券代码“138833.SH”）的发行。

2023 年 8 月 4 日，公司完成了浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（证券简称“23 安吉 03”，证券代码“115737.SH”）的发行。

2024 年 9 月 29 日，发行人取得中国证监会《关于同意浙江安吉国控建设发
展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2024]1368号），获准面向专业投资者公开发行不超过（含）29.9 亿元的公司债券。

2024 年 10 月 22 日，公司完成了浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（证券简称“24 安控 08”，证券代码“241793.SH”）的发行。

（一）22 安控 01

1、发行人全称：浙江安吉国控建设发展集团有限公司。

2、债券名称：浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、注册文件：发行人于 2021 年 8 月 12 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意浙江安吉国控建设发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2021)2672 号)，注册规模为不超过 30 亿元。

4、发行金额：5.1 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

6、票面金额及发行价格：本期债券面……
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