公告日期：2023-06-30

财通证券股份有限公司

关于

浙江安吉国控建设发展集团有限公司
公司债券

之

2022 年度受托管理事务报告

2023 年 6 月

重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“安吉国控”、“发行人”或“公司”）对外公布的《浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概要 ...... 3
第二节 受托管理人履行职责情况 ...... 12

第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务情况 ...... 13

第四节 募集资金使用及专户运行情况 ...... 15
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施有效性 ...... 18
第六节 公司债券本息偿付情况 ...... 19
第七节 债券持有人会议召开情况 ...... 20
第八节 偿债能力和意愿分析 ...... 21
第九节 公司债券跟踪评级情况 ...... 22
第十节 负责公司债券相关事务人员的变动情况 ...... 23
第十一节 其他重大事项 ...... 24

第一节 公司债券概要

一、公司债券发行的备案情况

（一）G19 绿洲 1

2019 年 1 月 8 日，公司取得上海证券交易所同意挂牌转让无异议的函（上
证函[2019]39 号），公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。

2019 年 6 月 4 日，发行人发行了该批文下第一期公司债券，债券简称为“G19
绿洲 1”，债券代码为 151611.SH，发行规模为 15 亿元，发行期限 5（3+2）年，
利率为 7.30%。

（二）“21 安控 01” 、“22 安控 01”、“22 安控 07”

2021 年 8 月 12 日，公司取得中国证监会同意注册的批复（证监许可
[2021]2672 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券。

2021 年 10 月 25 日，发行人发行了该批文下第一期公司债券，债券简称为
“21 安控 01”，债券代码为 188858.SH，发行规模为 5 亿元，发行期限 5（3+2）
年，利率为 5.18%。

2022 年 3 月 4 日，发行人发行了该批文下第二期公司债券，债券简称为“22
安控 01”，债券代码为 185451.SH，发行规模为 5.1 亿元，发行期限 5（3+2）年，
利率为 4.35%。

2022 年 9 月 2 日，发行人发行了该批文下第三期公司债券，债券简称为“22
安控 07”，债券代码为 137763.SH，发行规模为 5.24 亿元，发行期限 5（3+2）
年，利率为 3.72%。

二、本期债券的主要条款

（一）G19 绿洲 1

1、 发行主体：安吉县绿洲新农村建设有限公司（现更名为“浙江安吉国控
建设发展集团有限公司”）。

2、 债券名称：安吉县绿洲新农村建设有限公司 2019 年非公开发行绿色公
司债券(第一期)。

3、 发行规模：人民币 15 亿元。

4、 发行方式与发行对象：本次债券以非公开发行方式通过上海证券交易所
分期面向不超过 200 名符合《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者中的机构投资者发行。

5、 债券票面金额及发行价格：票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、 债券期限：本次债券期限为 5 年期，在第 3 个计息年度末附发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、 债券利率及其确定方式：本次发行的公司债券利率为 7.30%。债券票面
利率采取单利按年计息付息，不计复利。

8、 起息日：本期债券的起息日为 2019 年 5 月 31 日。

9、 付息日期：本期债券的付息日期为 2020 年至……
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