公告日期：2023-06-30

债券简称：21 国联 G1 债券代码：175961
债券简称：22 国联 G1 债券代码：137759
债券简称：22 国联 G2 债券代码：137862
债券简称：22 国联 G3 债券代码：138618
无锡市国联发展（集团）有限公司公

司债券 2022 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾路 128 号前

海深港基金小镇 B7 栋 401）

2023 年 6 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来自于无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

在本受托管理报告中，除非文中另有所指，释义部分与《无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告（2022 年）》相同。

目 录

第一章 债券概况...... 1
第二章 债券受托管理人履职...... 4
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 6
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况......11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第七章 增信措施的有效性分析...... 14
第八章 债券本息偿付情况...... 15
第九章 债券持有人会议召开情况...... 16
第十章 可能影响偿债能力的重大事项及受托管理人采取措施及相应成效...... 17

第一章 债券概况

一、核准文件和核准规模

2021 年 1 月 29 日，经上海证券交易所审核通过（上证债审（报会）〔2021〕
32 号），并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2021】910 号），发行人将在中国境内面向专业投资者公开发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）人民币的公
司债券。发行人于 2021 年 4 月 14 日公开发行了 10.00 亿元的一般公司债 21 国
联 G1，于 2022 年 9 月 2 日公开发行了 10.00 亿元的一般公司债 22 国联 G1，于
2022 年 9 月 23 日公开发行了 10.00 亿元的一般公司债 22 国联 G2，于 2022 年
11 月 21 日公开发行了 10.00 亿元的一般公司债 22 国联 G3。

二、发行主体名称

中文名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

三、债券的主要条款

无锡市国联发展（集团）有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债券包括：21国联G1、22国联G1、22国联G2、22国联G3，债券具体情况见下表：

债券简称 21国联G1

债券名称 无锡市国联发展（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第
一期）

核准文件和核准规 上证债审（报会）〔2021〕32号，不超过40.00亿元
模

债券期限 3年期

发行规模 10.00亿元

债券利率 3.69%

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
还本付息方式 后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

本期债券的付息日为2022年至2024年每年的4月14日，前述日期如
付息日 遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不
另计息。

担保方式 无

发行时信用级别 主体AAA，债项评级AAA

跟踪评级情况 主体AAA，债项评级AAA

债券简称 ……
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