公告日期：2023-06-30

债券简称：22 长水 01 债券代码：137757.SH
长沙水业集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二三年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于长沙水业集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《长沙水业集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 2
第三章 发行人经营与财务状况...... 4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 7
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 8
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 9
第七章 公司债券本息偿付情况......11
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 12
第九章 债券持有人会议召开情况...... 13
第十章 公司债券的信用评级情况...... 14
第十一章 其他情况...... 15

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 长沙水业集团有限公司

法定代表人 潘青

注册资本 人民币 272,257.56 万元

实缴资本 人民币 272,257.56 万元

住所（注册地） 长沙市天心区人民中路6号1栋

邮政编码 410015

信息披露事务负责人 负责人：周春华；职位：投资发展部部长；
及其职位与联系方式 联系方式：0731-85190692

经营范围 企业总部管理；股权投资；项目投资；产业投资；实业投资；能源
投资；对外承包工程业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

二、核准文件及核准规模

经发行人董事会及股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕1867 号）本次债券注册总额为 12 亿元，拟采取分期发行。本期债券发行规模为不超过 5 亿元（含5 亿元）。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 长水 01”的基本情况

1、债券名称：长沙水业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：5.00 亿元

3、债券余额：5.00 亿元

4、票面利率：2.76%

5、债券期限：3+2 年期

6、起息日：2022 年 9 月 16 日

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次性偿还本金。

8、投资者回售选择权：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
8、担保人及担保方式：本期债券设定增信措施。本期债券设定保证担保，由长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供连带责任保证担保。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、持续关注发行人资信情况

兴业证券持续跟踪发行人重大事项，通过现场回访、查阅发行人银行征信报告、查阅工商、失信、裁判文书、信用中国等网站等方式持续关注发行人资信情况。

二、持续关注增信措施

本期债券设定保证担保，由长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供连带责任保证担保。长沙市城市建设投资开发集团有限公司是为长沙市重要的城市资源开发和运营投融资主体，控股股东为长沙城市发展集团有限公司，实际控制人为长沙市国资委。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月26日出具的长沙市城市建设投资开发集团有限公司……
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